鋼鐵三利多 吹反攻號角
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元富投顧指出,中國寶鋼停機檢修、部分鋼廠被迫限電,中鋼3月盤價漲價機率高;同時鎳價站上每噸1.4萬美元新高價位,法人看好,鋼鐵族群底部醞釀爆發力。凱基投顧本月升評東鋼(2006),中鴻、新光鋼同受法人買盤青睞。 國際鋼價行情穩定走升,單軋廠元月外銷訂單大致接滿,並調漲明年2月外銷報價,顯示明年新春鋼市春燕可期。另外,像是盛餘明年農曆春節維持滿載不停工,燁輝雖有安排部分例行性歲休,元月產能利用率接近滿載高檔。法人認為,這些都是鋼鐵業基本面見底部將反彈的訊號。 瑞銀證券表示,中國大陸霾害嚴重,導致部分鋼廠被迫停產限電、寶鋼等大型排污量業者亦趁機停爐,讓亞洲供需趨於穩定,對台灣鋼鐵業者是項長多。其次,大陸港口鐵礦庫存水位低、鎳價報價衝上波段新高,是法人資金開始聚焦鋼鐵的三大原因。 鋼鐵產業中,法人相對聚焦碳鋼領域。 由於寶鋼元月盤價小漲、大陸持續裁汰鋼廠落後產能成效漸顯、配合年後補庫存需求、以及歐美經濟回溫,均有利於明年鋼價走升,對於明年1月將開出3月盤價的中鋼,將起帶動與激勵效果。 除受鋼鐵報價回溫助益的利多外,台灣的民間建案、公共工程需求等也有轉強跡象。凱基投顧認為,東鋼的鋼筋、型鋼季出貨量未來將連二季攀升,且毛利率維持10%水準,大幅優於同業,因此升評東鋼至「增加持股」,目標價上看33元。 事實上,鋼鐵產業景氣由於觸底彈升的跡象逐漸明朗,因此近來不斷吸引法人買盤提前進場布局。如三大法人12月以來積極買進中鋼,其中外資買超張數即超過2.8萬張,外資也買超東鋼近8,486張。 |
攻江南DIP市場,國統新設子公司、最快Q3商轉
精實新聞 2013-12-27 11:20:50 記者 王彤勻 報導
水資源概念股國統(8936)發佈重大訊息指出,將赴中國大陸成立合資子公司福建台明鑄管科技,搶攻長江以南的球墨鑄鐵管(DIP)市場。根據國統規劃,福建台明鑄管科技最快將於明年Q3開始商轉,亦即明年下半年起,即可望陸續產生營收貢獻。
關於此次赴福建設立合資子公司,國統進一步說明,福建台明實收資本額暫定為1億元人民幣,其中,國統出資5750萬元人民幣,持股比重為57.5%;至於另外兩家合資的當地企業福建三鋼(集團)、福建三鋼小蕉實業,持股比重則各佔21.25%。
國統表示,此次成立福建台明鑄管科技,主要是看準目前中國當地的球墨鑄鐵管(DIP)競爭對手,幾乎都是位於長江以北,長江以南的市場仍有相當大的發展空間。加上中國大陸霾害問題嚴重,目前當地政府已經禁止再新設小高爐(用於煉鐵),而國統這次攜手的合資企業,則於福建擁有約120立方米的小高爐,可望為國統於當地生產球墨鑄鐵管,提供穩固後盾。
國統目前於中國大陸的主要轉投資企業,除最新宣布的福建台明鑄管科技外,尚有經營海水淡化業務以及太陽能電池EVA封裝膜、背板的廈門國新(持股比例73.6%)。國統表示,廈門國新目前尚未產生營收貢獻,明年則會視太陽能產業的景氣狀況,陸續開出太陽能電池EVA封裝膜、背板產能。法人觀察,國統為台灣少數具備高階球墨鑄鐵管生產能力的廠商,近年隨著DIP管替換掉水泥管、鋼管、鑄鐵管等舊材質、滲透率提高,加上在DIP管生產的熱處理製程上,國統相較於同業的攝氏920~950度,僅需720~750度即可完成,在成本上更具效益,因此相較於同業,其進入中國DIP管材市場的潛力也更佳。
國統今日在擴大投資、防汙話題延燒激勵下,股價表現強勢,成交量放大至近6千張,盤中漲幅最高也逾3%。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=cc58a3b8-d960-4e36-9579-0902c569083c#ixzz2oe3fSYmv
MoneyDJ 財經知識庫
《化工》霧霾害防治商機俏,上緯/中碳等受惠
精實新聞 2013-12-16 13:11:29 記者 陳怡潔 報導
中國大陸長三角地區近期發生嚴重霧霾汙染並向沿海與南方擴散,過去較少空汙問題的福建、廣西等南方城市也受害;不過,霧霾問題也帶來新商機,化工股中布局環保與新能源領域的台灣廠商也可望受惠,包括切入大陸工廠煙囪排煙脫硫需求的風力發電葉片樹脂廠上緯(4733),以及生產鋰電池負極材料的中碳(1723),和正極材料雙雄F-立凱(5227)與長園科(8038),都是受惠者。
長三角在12月上旬發生嚴重霧霾汙染並擴散到其他區域,上海、北京、廣州等各大城市都深受其害。為了解決汙染問題,上周北京交通部門和環保部門宣佈了一項計劃,預計在未來五年將投資超過100億元人民幣,將現有公車大規模更新為電動車和清潔能源天然氣車。從中央到地方政府,都將霧霾害防治視為當務之急,未來預計將有更多與防治空汙相關的政策與鼓勵措施出台。
霧霾嚴重影響民眾生活與健康,但也帶來了環保新商機,並激勵了新能源的發展,部份布局中國大陸市場已久、瞄準綠色商機的台灣化工廠商也將受惠。在大陸風力發電葉片樹脂市占率已逾20%的上緯,不但積極拓展原有的風電市場市占率,即將推出新一代風電樹脂配方,也切入了大陸煙囪排煙脫硫的新需求,擴大環保需求的布局。
上緯指出,在耐蝕樹脂的應用方面,上緯切進了中國大陸煙囪的新領域,因大陸環保法規轉趨嚴格,帶動了煙囪排煙脫硫的新需求,上緯將原有的樹脂產品應用於此領域,推出可強化煙囪內部結構的產品,第三季已開始出貨,第四季也預計有兩個新案簽約,初估1支煙囪會使用200-300噸樹脂材料,可創造約1.5億至2億元的營收。
上緯預期,隨著中國大陸風電樹脂需求回溫,以及新配方樹脂有助未來上緯毛利率提升,加上大陸煙囪的新案持續成長,和在碳纖維市場的佈局,預期第四季業績將維持與第三季相近的水準,明年營收成長則可望兩成起跳。
在中國大陸加速推動公車轉換為電動巴士的的趨勢下,中鋼(2002)旗下化工廠中碳也可望受惠。中碳生產的鋰電池負極材料-介相瀝青碳微球,目前出貨有逾六成銷往大陸,約三成銷往歐洲,銷往歐洲部份、下游主要是應用於電動車,而對中國則是出貨給廠商進行石墨化加工流程、下游應用於3C和電動車等,該公司表示,中碳也參與了中國大陸公交車轉換為電動車的商機,並預期今年介相瀝青碳微球出貨將可超過損平點的1,500-2,000噸。
純電動巴士和磷酸鐵鋰電池正極材料廠F-立凱也是受惠者,立凱目前正極材料出貨量在全球仍維持領先地位,而在電動巴士方面,今年在台灣達成44台電動巴士上路的立凱電,其耕耘中國大陸電動巴士的努力也可望在明年開花結果,該公司指出,大陸明年新增電動巴士數量將上看萬台,立凱正與大陸地方政府洽談電動巴士案,明年3月即可望有成果。
立凱今年前三季每股稅後虧損2.38元,但法人預期,因正極材料出貨持續成長,以及電動巴士明年出貨料將提高,將使立凱虧損逐季縮小,明年立凱可望達到單季損平,並在2015年正式獲利。
另一鋰鐵電池正極材料廠長園科,也瞄準大陸電動巴士市場,其電池芯主要合作夥伴之一潔神新能源的發展重點為動力電池和新能源車,並配合河北當地政府政策、推動節能減排,而其電動巴士電池所需的正極財料與電池芯技術都由長園科提供。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=0f37b448-3530-4ad7-924f-43954c128337&c=MB06#ixzz2nhY35RVJ
MoneyDJ 財經知識庫
除環境公害 防汙部隊暴紅
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日月光汙染事件愈演愈烈,環保汙染罰金恐創天價,加上近期中國大陸華東地區嚴重的霾害,水泥及鋼鐵等重汙染產業被直指是「禍首」之一,康那香、國統、可寧衛等防汙概念股,可望擷取台股盤面焦點。
公害事件頻傳,相關概念股頓成兩岸股市首選。台股在檢調兵分多路,日月光K7廠暗管事件持續延燒升溫,農民、勞工團體怒吼,加上各地黑心電鍍廠已遭勒令停工,環保再生概念股成為市場投資買盤追捧標的。 無獨有偶的是,中國華東也爆發嚴重霾害,大陸政府直指主要汙染來源是熱電排放、工業生產、汽車廢氣、冬季暖氣及地面灰塵所致。 大陸政府目前希望以降低、淘汰產能並積極發展環保工業因應,在供給量得到控制後,產業將轉由數家大型企業所主導,減少價格競爭,產業秩序將好轉,有利原物料報價。 台新投顧董事長吳火生表示,公害防汙衍生出來的投資概念,已成為市場新話題,除日月光事件衍生出的環保再生概念股外,並因距農曆年約僅剩一個多月,近期大陸的霾害,官方要求水泥及鋼鐵等重汙染工業減產,在需求加溫、產能縮減之下,確實讓原本就已蠢蠢欲動的原物料報價擴大漲勢。 大展證券總經理陳政元表示,近期大陸水泥報價已出現明顯上漲,第4季上海每公噸報價由人民幣350元漲至463 元,寶鋼在12月11日報價也上漲,所有鋼品平均漲幅約有1至2%。另外,塑化原物料自第4季以來就持續上漲。 吳火生認為,國內相關的原物料報價上漲受惠股,可聚焦在台泥、國產等水泥廠,鋼鐵廠的中鋼、塑化相關的台苯和國喬都是近期可留意的方向。 另外,環保工業相關的個股,則有中聯資、F-再生及千附等,同樣在近期受到市場資金青睞,股價也出現上漲走勢。
【2013/12/14 經濟日報】 |
全文網址: 除環境公害 防汙部隊暴紅 | 股市要聞 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/8359823.shtml#ixzz2nPze7yjk
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