台股聚焦台積電法說會

66 郭哲榮 2018-10-18

被動元件持續供不應求
大家好，今天的頭版新聞寫著斗大的標題，
"被動元件還會缺貨兩年"而且這次不是
一般人說的是很保守的，
全球被動元件龍頭村田製作所會長所說的話!
在年中的時候，
華新科及國巨，都提出缺貨還會有兩年，
很多人不相信甚至一再造謠，說被動元件不缺貨了，
造成被動元件股價崩跌，
而我也一直強調被動元件不好，
其他的股票也不會多好，當被動元件族群
本益比不到四倍，
也造成台股中小型個股本益比下修，
一堆股票腰斬再腰斬，結果過了快半年了，
今天連全球被動元件龍頭都出來喊話，
還是會"再"缺貨兩年!!之前的一堆謠言
完全不攻自破!!之前還一堆人說股價下來了，
股價會說話，你看就是以後不會賺這麼多，
明年eps就會下滑了，本益比不值得這麼高，
明年可能就會賠錢了，說的比公司派還專家，
而只有我們一直在預告，
當九月份公佈八月營收時，
還是會再創新高，但是也只有
我們一直強調現在
缺的不是利多消息，而是利空消息，
我們也一直預告當十月份
公佈九月份的衰退營收時，
才是被動元件的低點，
果然你可以看到國巨這
一波最低點378元就是公佈衰退營收後的
第一天!這一切的一切我們通通預告在前!!

國巨是領頭羊
被動元件股例如【2327國巨】
【2492華新科】【3026禾伸堂】
【2456奇力新】【8163達方】【2478大毅】
全球MLCC(多層陶瓷電容)龍頭廠村田看好
車用與高階智慧機需求，將帶動MLCC
用量大幅增加，預期MLCC至少還會缺貨兩年，
且會謹慎擴充，MLCC產能這對於被動元件廠的
報價有很大的幫助，一旦台股信心指標被動元件族群
開始走出多方格局，可以恢復市場對台股的信心，
今日被動元件廠龍頭股國巨持續上漲，
股價將去挑戰月線約446.5的價位，
一旦確定站回月線，國巨可望打底成功，
開始帶動被動元件股一起展開反彈行情，
國巨從籌碼面來看，昨日外資再買超國巨919張，
持續偏多操作，且國巨融劵張數持續增加
目前為3359張，也創下近期新高，
如持續增加有機會上演軋空行情，
股價後市看多不變，
3D感測股【3105穩懋】【8086宏捷科】，
指標股穩懋股價已經沒有再去跌破
上週四的低點96.3元，
公司10/23號將舉行法說會，
外資出具最新報告認為穩懋受惠
3D感測應用越來越廣，
將帶動業績持續成長，
明年營收可望較今年成長17%，
獲利也將較今年更上一層樓，
給予穩懋優於大盤評等，股價後市持續看好，
印刷電路板廠【4927泰鼎-KY】
第3季營收32.43億元，
季增34.17%，創下單季營收歷史新高，
在產能滿載下，接單能見度已經看到明年初，
公司也積極往高階的車用板領域發展，
明年業績成長性看好，
股價沿著5日均線28.8緩步上漲，
將去挑戰月線30.2的位置，
蘋概股【6456 GIS-KY】公司預期第四季
營收將比第三季仍有兩位數的成長幅度，
最近股價在5日均線112附近整理，
一旦出量可望去挑戰月線約124.4的價位，
工具機概念股【1597直得】【2049上銀】
營收持續創新高的上銀，受到中美貿易戰的影響，
股價從今年4月中高點530元回檔幅度超過6成，
可說是一檔遭到錯殺的績優股，股價也已開始
量縮打底，一旦外資法人開始站在買方，
股價反彈空間可期，
公司也持續布局直驅馬達等新產品
，明年可望對營收帶來助益，
公司營運趨勢向上不變，
電動車概念股【4739康普】，
電動車上游材料廠康普
預估今年EPS挑戰6元，
股價在低檔整理過後，
一旦出量將去跳戰月線85.3的位置，
如能站上月線股價可望轉強

台積電今日法說會
重量級權值股台積電,今天下午將召開法說會,
法說會對未來展望的看法,也將牽動台股後市,
外資這個月對台積電操作,只有10/3號呈現買超,
其餘都是賣超,現在要觀察的是兩個重點,
1.台積電本來預估今年營收是成長4-7%,
現在會不會因為貿易戰的關系,
而因此下修整年的財報預測!?
2.台積電的七奈米製程,
最主要是供應給蘋果新手機,
七奈米的高階製程,
會不會持續滿載!?
甚至到明年第一季,
還是會持續產能供不應求!?
3.台積電的資本支出有沒有比今年還要高,
因為這代表對未來的景氣看法,
當台積電都不願提高資本支出,
可能真的景氣出了些問題,這三點
是最重要的三個問題,
我也會在下午的影片,
獨家替大家解讀,
最新的台積電法說,
還有再深入探討,大陸的景氣
到底是出了什麼問題?
不論對或錯一切的一切
我們通通預告在前!

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