| 股名/代碼： | 矽創 瑞昱 緯軟 泰鼎 倉和 興能高 材料 華固 散熱 | |
| 新聞來源： | ☆168看電視 | |
| 日期： | 2019/6/10 下午 04:42:00 | |
| 標題： | 陳威良：跌深電子最大急救藥就是5月營收，配合股價位階來看 | |
| 內容： | 貿易戰部份，中美都有軟化的跡象，雖然小動作很多，但都還是在計劃之中，一切都是川普為了明年的大選拉抬聲勢，，他打越兇民調就越高，那為什麼打一打要軟一下？因為為了政治的拉抬還是要顧一下經濟，目前美國經濟的數據指標越來越差，所以川普就是棍棒與胡蘿蔔的兩手策略。上週美股四大指數都反彈，連最弱、和台股關聯性最高的費半都能夠反彈，就給了台股反彈的機會。台股技術面上打出短底，如果從五月下旬來看，已經是一個向線的擴底型態，往上有機會挑戰季線。 6月份股東會密集召開，大部分的公司會給你比較正面的展望，可是你要知道很多老闆講話並不老實，所以不要一面倒的相信這些正面的想法，很多個股趁著這一兩週反彈的時候反而你要調整。 5月營收陸續公佈，跌深的電子股最大的急救藥就是5月營收，已經公佈寫下好成績單的有：IC設計 矽創，5月營收月增9%，年增33%，再創歷史新高，如果時間週期拉長來看，股價已經跌得夠深，股價往下、基本面往上，代表股價有點超跌錯殺，當然會還他公道，今天已經達到138元，最近增加了5000張的融券全部被嘎空，配合主力拉抬，雖然智慧手機銷售趨緩，但是裡面還是有一些受惠新規格、新趨勢的個股，矽創就是。瑞昱，5G、真無線藍牙耳機，訂單都持續增溫，月增9%，年增40%，再創歷史新高，投信從四月開始持續加碼買進，雖然持股比例並不高，可是也代表投信如果看好，要持續加碼的空間還非常大；緯軟，營收月增率不高，但是年增44%一樣再創歷史新高。這三檔個股能夠表態，都是因為已經跌深，所以營收要配合位階來看。 泰鼎，月營收月增4%，年增4%，不算突出，但是接下來的展望是更值得期待，在PCB之中，泰鼎是唯一一家不但不怕貿易戰，而且還有轉單受惠的，他大部分的產能都放在泰國，產品組合調整之後，在高階的電視以及汽車的車用板部分會變成成長的的雙箭頭，毛利相對比較高，出貨佔比逐季拉升，有利於毛利持續往上，股價打出三個月的大底，投信不離不棄持續買超，隨著季底有投信作帳的壓力，應該會把股價往上撐高。 倉和，5月營收月增7%，年增39%，股價也再創近期新高；興能高，5月營收月增3%，年增35%，只能說是符合預期，先前股價拉回是市場原本期待他的新產能，但是他的新產能貢獻時間從第二季延到第三季，換句話說5月並沒有新產能的貢獻，依然能夠保持月增率年增率都正成長，所以股價還能夠持續往上墊高，代表接下來的買盤都是紮實的，針對後面業績動能做波段買進的。 好的傳產股還是要放在投資組合之中。材料，5月營收月增7%，年增31%，再創2019年新高，股價從來沒有出現所謂的噴出，但是漲上來應該大家都體會到什麼叫漲不停的動力，在他加速噴出之前持股都可以安心續抱。華固，5月營收月增乘以3倍，年增也是翻倍成長，這就是營建的特性，業績開始入帳，重點是他不是只有5月，今年至少有三個指標大案要入帳，業績會非常好，接下來會大逆轉。 有一些產業就叫做趨勢型的成長產業，你本來就不需要隨著貿易戰的利空把它解讀成會整個趨勢翻轉，散熱族群就是這樣，該來的就會來，有些甚至連遞延都沒有，更不用說是消失，這一波股價因為市場的氛圍讓股價平均修正了20-30%，今天很多散熱股大漲，但是我要提醒空手或持股不足的朋友，不要怕，你還有很多機會，真正趨勢成長的個股不會只漲一天，也許明天、也許下半週，逢拉回震盪的時候把位機會上車。 散熱注意的是，不同的產品有不同種類的散熱應用，超眾主要的應用在傳統筆電/桌機，雙鴻除了傳統的筆電桌機之外，在電競和伺服器佔比也蠻高，泰碩是在傳統的單筆電桌機。這裡面的重點，第一季毛利率泰碩最高，再來是超眾、雙鴻、建準、奇鋐，一家公司的毛利率一定是代表他的產品競爭力比較強；以今年的預估獲利年增率，第一名的是雙鴻，接著是泰碩、奇鋐、建準、超眾。所以如果你著重接下來要進入電競旺季，就要特別留意超眾和雙鴻；如果是智慧型手機，除了超眾和雙鴻之外，泰碩也是一個重點；如果是伺服器為主的，就要留意奇鋐。我不直接給大家答案，是希望大家在看盤的時候能夠有一些獨立判斷的能力。今天股價表現最強的是泰碩和雙鴻。 |
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http://www.168abc.net/_News/Detail.aspx?News_Sn=768573
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