發言日期 2023/03/08 發言時間 17:48:42 事發日期 2023/03/08
發言人 溫呈祥 發言人職稱 財務部經理 電話 02-2430-2666
主旨 補充公告有關本公司處分私募基金事宜
說 明
1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Product Nominees Limited
申請贖回@亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金
等計約新臺幣105,630仟元(美金3,438仟元),依據雙方約定及過往經驗預計
於3/1全數收回,截至目前尚未收到款項。
6.因應措施:
 (1)本公司業已於112年1月間向CCIB Product Nominees Limited申請贖回
    全部基金(累積投入金額美金300萬,919仟單位),贖回基金之金額計
    美金3,438仟元(折合新台幣105,630仟元),佔111年12月31日合併總資產的4.65%,
    佔111年度歸屬於母公司業主稅後淨利的34.52%。
 (2)本公司截至112年3月8日尚未收回之應收贖回款共計美金3,438仟元
    (折合新台幣105,630仟元)。
 (3)本公司截至112年2月28日現金及銀行存款餘額計新台幣425,761仟元。
    本公司截至112年2月28日尚未動用之銀行融資額度計新台幣315,227仟元;
    本公司目前之現金及銀行存款與尚未動用之銀行融資額度
    足以支應未來一年之營運資金需求。
 (4)本公司將持續與基金發行單位溝通及協調,要求儘快給付該筆贖回款,
    並確認可收回贖回款之日期;據CCIB Product Nominees Limited之說明回覆,
    此筆尚未收回款項大約於112年第二季進行結算現金交付。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於111年度財務報告揭露說明重大之期後事項,
並於112年3月8日董事會中報告此案。有關於本公司財務業務相關訊息,
本公司均依相關規定公告及發布重大訊息,若有收到進一步通知或其他應公告事項,
請投資人依本公司公告之資訊及財務報告為準。
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