元大台灣價值高息 (00940-TW) 於 3 月 18 日成立後，今 (29) 日正式公告申購買回清 單，揭露完整 50 檔成分股，基金持有成分證券股票權重為 92.44%，自 3 月 19 日至 29 日建倉期
今日正式公告申購買回清單，揭露完整成分股，基金持有成分證券股票權重為92.44%，成分股檔數50檔，均符合基金公開說明書相關規範。
元大投信說明，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。
至於投資人所關心的收益分配，00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
〔記者張慧雯／台北報導〕元大臺灣價值高息ETF基金（00940）預計4月1日正式掛牌，今日建倉完成，股票配置達92.44%、期貨佔3%，長榮（2603）持股排名第一超過9%。
由於00940募集規模高達1752億元，掛牌前須建立好9成的部位，金額超過1576億元，不少民眾期待今日台股或標的個股可以「暴衝」。
先前00940募集期間公布的10大持股包含長榮、聯電（2303）、中美晶（5483）、神基（3005）、漢唐（2404）、群光（2385）、瑞儀（6176）、聯發科（2454）、鈊象（3293）、新普（6121）。
而今日投信買超高達近600億元，顯示00940的確有進場，不少個股如午盤過後明顯上揚，不過，想蹭豆腐的人尾盤可要失望了，包括長榮、神基、漢唐、中美晶、瑞儀、新普等都收黑。
對照今日正式公告建倉部位持股，長榮持股達9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光2.71%、聯詠2.65%、光寶科2.55%、群光2.5%，中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%，世界、統一、亞翔、廣達、力成、東陽、東元、樺漢都在2%以上。
頎邦、欣銓、中磊、可成、晶技、智易、佳世達、上海商銀、大聯大、巨大、致伸、神基、啟碁、矽格、寶成，持股佔比都在1%以上。
至於持股不到1%的個股則有聯陽、光洋科、矽創、瀚宇博、南茂、帝寶、精成科、大成鋼、耕興、瑞儀、中碳、合勤控。
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其中00940成分股神基位居賣超榜第三，讓網友紛紛表示，「神基是不是買完了...今天吃到臭豆腐」、「神基在幹嘛？明明其他投信有買」、「神基吃到配息就被倒垃圾了」、「神基應該還沒買完吧？明天還有救嘛」、「真是神基掰」。
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元大臺灣價值高息ETF基金成分 項目 金額 股票 160635715850 期貨 5272280000 ETF 0 債券 0 商品代碼 商品名稱 商品數量 商品權重 2603 長榮 94193000 9.32 3293 鈊象 5348000 3.51 2303 聯電 104666000 3.14 5483 中美晶 25453000 3.14 4938 和碩 50866000 2.99 2454 聯發科 4298000 2.96 2404 漢唐 12816000 2.9 6488 環球晶 8681000 2.9 3711 日月光投控 29210000 2.71 3034 聯詠 7624000 2.65 2301 光寶科 43791000 2.55 2385 群光 19583000 2.5 2891 中信金 131108000 2.49 6121 新普 9163000 2.36 3706 神達 78691000 2.33 5347 世界 46169000 2.27 1216 統一 48880000 2.18 6139 亞翔 15709000 2.17 2382 廣達 12365000 2.09 6239 力成 17605000 2.03 1319 東陽 27766000 2 1504 東元 59856000 2 6414 樺漢 9262000 2 6147 頎邦 40939000 1.86 3264 欣銓 36671000 1.76 5388 中磊 20297000 1.58 2474 可成 12373000 1.56 3042 晶技 23367000 1.52 3596 智易 13094000 1.44 2352 佳世達 55342000 1.42 5876 上海商銀 49566000 1.38 3702 大聯大 24658000 1.36 9921 巨大 10880000 1.36 4915 致伸 26922000 1.3 3005 神基 17030000 1.25 6285 啟碁 11501000 1.03 6257 矽格 24662000 1.01 9904 寶成 47921000 1 3014 聯陽 9783000 0.99 1785 光洋科 26322000 0.75 8016 矽創 4197000 0.7 5469 瀚宇博 17369000 0.61 8150 南茂 20964000 0.6 6605 帝寶 3840000 0.49 6191 精成科 11577000 0.48 2027 大成鋼 21418000 0.45 6146 耕興 2967000 0.43 6176 瑞儀 4076000 0.4 1723 中碳 4266000 0.3 3704 合勤控 8608000 0.23
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