00919前十大成分股敲定 聯電升上第一、長榮摔成老4
記者廖婕妤/台北報導
群益台灣精選高息ETF(00919)於5月份換股,最新的前10大成分股備受關注,根據群益投信官網資料顯示,聯電(2303)持股權重達9.69%躍升第一名,長榮(2603)持股權重則減至8.9%成為第4大成分股。
根據資料顯示,前10名分別為聯電(2303)9.69%、中信金(2891)9.38%、聯發科(2454)9.00%、長榮(2603)8.90%、聯詠(3034)8.76%、長榮航(2618)6.60%、世界(5347)6.30%、力成(6239)4.81%、中美晶(5483)4.28%、瑞儀(6176)3.40%。
觀察最新前十大持股中,長榮航及世界先進為新面孔,整體而言,電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的樣態,不過,原本今年現金股利率衝高,有機會成為前10大持股、呼聲很高的營建股與中小型金融股,雖然順利入選成分股,但最終配置的權重僅1%左右,顯示高股息ETF成分股配置不僅看重現金股利率,也看重成分股的市值規模以及長期成交量,必須要同時兼顧。
據了解,00919的選股邏輯主要為「精準高息」,從市值前300大股票中,挑出今年「已公布」股利的股票,另外再剔除已除息股票,以此挑出高股息個股,讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業,因此,不論何種產業,只要是當年高配息具成長性的股票,都有機會被納入,符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。
00919即將在6月24日進行第5次配息,本次期前配息公告預估配發金額為0.7元,年化配息率連續5季衝破10%,配息一次比一次高,且次次填息,加上今年以來含息報酬率近兩成,最後進場參與配息為6月21日,投資人可多留意。
8檔高息 ETF 換股一次看 前十成分股竟然都有它
高息ETF換股潮繼4月富邦特選高股息30(00900)等ETF的指數調整內容,5月元大台灣價值高息(00940)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)、群益科技高息成長(00946)等也接續換股。
經過換股後可以發現,這些高股息ETF的前10大成分股中可見多檔相同的個股,其中聯電(2303)出現率最高,聯電每股配發約新台幣3元的股利,以6月7日收盤55.1元計算,殖利率約5.4%,其次出現率第二高的是聯發科(2454),殖利率約4%。
00878 國泰永續高股息
追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30,本次在30檔中更換3檔,換股檔數比例為10%。
新增:聯詠、中華電、正新
刪除:南亞、聯強、華碩
前十大成分股:聯發科(4.86%)、聯詠(3.88%)、可成(3.87%)、仁寶(3.84%)、日月光投控(3.71%)、大聯大(3.7%)、瑞昱(3.67%)、聯電(3.65%)、微星(3.63%)、廣達(3.1%)
00919 群益台灣精選高息
追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數,本次在30檔中更換13檔,換股檔數比例為43.3%。
新增:創見、國產、華固、長榮航、京城銀、國票金、聯陽、世界、永信建、聖暉*、群益證、長華*、至上
刪除:東元、台肥、瑞昱、群光、京元電子、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎、日月光投控、頎邦
前十大成分股:長榮(11.25%)、聯電(9.62%)、聯詠(8.78%)、聯發科(8.77%)、中信金(8.38%)、長榮航(5.23%)、世界(4.67%)、力成(4.4%)、中美晶(4.25%)、瑞儀(3.21%)
00940 元大台灣價值高息
追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數,本次在50檔中更換21檔,換股檔數比例為42%。
新增:華碩、長榮航、玉山金、第一金、永豐金、健鼎、京城銀、國產、三陽工業、華固、漢翔、玉晶光、南寶、天鈺、京鼎、新日興、冠德、長虹、台表科、華立、欣陸
刪除:統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大
前十大成分股:長榮(6.43%)、聯電(6.33%)、聯詠(5.58%)、中信金(5.3%)、和碩(4.07%)、華碩(3.99%)、長榮航(3.81%)、聯發科(3.78%)、玉山金(3.74%)、日月光投控(3.7%)
00939 統一台灣高息動能
追蹤特選臺灣高息動能指數,40檔成分股中新增及刪除各18檔,換股檔數比為45%。
新增:中華電、玉山金、長榮航、正新、統一、台灣大、遠傳、上海商銀、東元、遠東新、中華、長榮鋼、慧洋-KY、智易、貿聯-KY、中租-KY、亞翔、至上
刪除:川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創、南電
前十大成分股:聯電(6.82%)、中華電(5.91%)、日月光投控(5.88%)、長榮(5.84%)、聯詠(5.49%)、和碩(4.58%)、玉山金(4.05%)、長榮航(3.87%)、正新(3.82%)、統一(3.8%)
00900 富邦特選高股息30
追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數,本次在30檔中更換19檔,換股檔數比例為63.3%。
新增:世界、群益證、中華電、元大金、台灣大、京城銀、遠傳、聯強、健鼎、國產、東元、致伸、啟碁、富邦媒、崇越、宏全、裕民、群電、欣銓。
刪除:大成、台肥、潤隆、東和鋼鐵、台積電、義隆、可成、兆豐金、中信金、神基、大立光、鈊象、家登、材料-KY、譜瑞-KY、中美晶、頎邦、環球晶、群聯。
前十大成分股:長榮(5.86%)、鴻海(5.38%)、聯發科(4.94%)、聯電(4.89%)、世界(4.85%)、群益證(4.84%)、瑞儀(4.7%)、聯詠(4.58%)、中華電(4.57%)、元大金(4.41%)
新持股名單預估殖利率最高的成分股群益證今年將配發1.33元,以今日收盤價23.55元計算殖利率達到5.64%,其餘持股平均殖利率約為4.5%。
00934 中信成長高股息
追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數,本次在50檔中更換21檔,換股檔數比例為42%。
新增:統一、慧洋-KY、國巨、欣銓、群益證、永信建、富邦媒、潤泰全、遠東銀、國產、京城銀、長榮鋼、長榮航、國票金、遠百、信邦、統一超、裕融、億豐、亞泥、中租-KY。
刪除:大成鋼、華通、佳世達、超豐、可成、裕民、萬海、神基、文曄、欣興、健鼎、景碩、智易、貿聯-KY、新唐、和碩、臻鼎-KY、長科*、南電、豐泰、巨大
前十大成分股:聯電(6.94%)、聯發科(6.8%)、聯詠(6.4%)、瑞儀(5.55%)、世界(5.12%)、新普(4.63%)、中美晶(4.51%)、日月光投控(4.11%)、鈊象(4.08%)、漢唐(3.96%)
00946 群益科技高息成長
追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數,50檔成分股中新增及刪除各18檔,換股檔數比為36%。
新增:智易、精成科、聯陽、信錦、中環、長華*、貿聯-KY、京元電子、環球晶、群電、威強電、大聯大、台灣大、中華電、遠傳、天鈺、美律、亞翔
刪除:鴻海、瑞昱、欣興、台勝科、日月光投控、臻鼎-KY、宜鼎、中光電、台半、崇越、瀚宇博、茂達、頎邦、盛群、矽格、台郡、樺漢、志超
前十大成分股:聯電(8.97%)、聯發科(8.91%)、聯詠(8.75%)、中美晶(8.67%)、世界(6.92%)、至上(5.29%)、新普(4.07%)、漢唐(4.05%)、瑞儀(3.96%)、可成(3.7%)
00944 野村臺灣趨勢動能高股息
追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數,本次在50檔中更換24檔,換股檔數比例為48%。
新增:環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華*、可寧衛、中保科、中鼎
刪除:聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全
前十大成分股:慧洋-KY(2.69%)、長榮(2.68%)、世界(2.57%)、聯強(2.4%)、國泰金(2.35%)、億光(2.33%)、矽格(2.33%)、聯電(2.32%)、亞泥(2.29%)、瑞儀(2.25%)
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