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資金板塊挪移 別太早放棄希望
李春生│2018/8/23 下午 03:23:36
 上周LEO分享另類投資觀點─針對被動元件族群─事件投資法，觀察新聞媒體或公司放出利多訊息，股價卻依舊不賞臉時，要特別小心。
七月底，國巨除了庫藏股訊息激勵股價短線小反彈以外，緊接著釋出八月初要召開法說會，這還是臨時安排的，不過已經釋出利多訊息，表示九月將第四度漲價。 另外幾乎天天都可以見到媒體「傳」日商將調漲MLCC報價，原先有些媒體提到九月調漲，後來更提前，表示不排除提早到八月漲價，理論上應該要大漲特漲，全面漲停，結果不但沒漲，還連續往下探底。 類似這樣的新聞出現在上半年，幾乎都是全面大漲，但七月以後同樣訊息卻漲不動，代表投資人對利多感到疲乏，或是有人釋放利多反向賣出股票，現在我們往前一看，是不是覺得很有感觸？ 投資其實沒有很困難，重點在於見微知著，睹始知終，從小地方發現大機會。六月底中國傳出限汙令，許多台廠例如毅嘉、台郡等大廠紛紛傳出受到影響。LEO就發現其實泰鼎-KY位處泰國，當時股價二十二至二十三元間，每股淨值高達三一．七七元，股價嚴重低估，加上過去每年平均EPS高達三至四元，去年因為原料價格攀高獲利不如預期，今年嚴控成本，可望慢慢返回正軌。中國人工成本越來越高，而泰國人工相對低廉，結果在七月初五百億美元貿易戰高關稅實施後，幾乎不受影響，反而股價越走越高，八月七日收盤來到三二．六五元，超越淨值，各家媒體也開始報導獲利，一個多月漲幅高達四六％，所以不是沒有好股票，而是有沒有用心發掘。 下半年避開四大族群 早在七月初，LEO不斷提醒下半年選股邏輯，要跟上半年完全不同，上半年大盤正好，很多股票不管有沒有業績，只要有媒體報導都會大漲一段，漲幅動輒高達五成以上，甚至於翻倍，但下半年要避開：(1)上半年漲多─再漲空間有限，(2)跌深反彈─只是反彈，(3)法人持續賣超─賣壓沉重，(4)融資大增─籌碼凌亂，所以矽晶圓、被動元件這兩大族群就自然避開了。 |
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