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| 發言日期 | 2023/03/08 | 發言時間 | 17:48:42 | 事發日期 | 2023/03/08 |
| 發言人 | 溫呈祥 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 電話 | 02-2430-2666 |
| 主旨 | 補充公告有關本公司處分私募基金事宜 | ||||
| 說 明 | |||||
| 1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Product Nominees Limited 申請贖回@亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金 等計約新臺幣105,630仟元(美金3,438仟元)，依據雙方約定及過往經驗預計 於3/1全數收回，截至目前尚未收到款項。 6.因應措施: (1)本公司業已於112年1月間向CCIB Product Nominees Limited申請贖回 全部基金(累積投入金額美金300萬，919仟單位)，贖回基金之金額計 美金3,438仟元(折合新台幣105,630仟元)，佔111年12月31日合併總資產的4.65%, 佔111年度歸屬於母公司業主稅後淨利的34.52%。 (2)本公司截至112年3月8日尚未收回之應收贖回款共計美金3,438仟元 (折合新台幣105,630仟元)。 (3)本公司截至112年2月28日現金及銀行存款餘額計新台幣425,761仟元。 本公司截至112年2月28日尚未動用之銀行融資額度計新台幣315,227仟元； 本公司目前之現金及銀行存款與尚未動用之銀行融資額度 足以支應未來一年之營運資金需求。 (4)本公司將持續與基金發行單位溝通及協調，要求儘快給付該筆贖回款， 並確認可收回贖回款之日期；據CCIB Product Nominees Limited之說明回覆， 此筆尚未收回款項大約於112年第二季進行結算現金交付。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司已於111年度財務報告揭露說明重大之期後事項， 並於112年3月8日董事會中報告此案。有關於本公司財務業務相關訊息， 本公司均依相關規定公告及發布重大訊息，若有收到進一步通知或其他應公告事項， 請投資人依本公司公告之資訊及財務報告為準。 |
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